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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	2023/6	2024/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	817,092	42,033
減価償却費	631,637	655,669
のれん償却額	196,104	240,560
減損損失	-	172,125
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,585	2,310
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△62,231	△8,617
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△96,309	△119,616
受取利息及び受取配当金	△105,003	△127,549
支払利息	42,744	45,265
為替差損益（△は益）	△18,200	△32,236
固定資産除却損	122	4,148
固定資産売却損益（△は益）	122	△137,898
特別退職金	-	49,868
売上債権の増減額（△は増加）	351,739	△244,471
棚卸資産の増減額（△は増加）	△874,458	584,109
その他の資産の増減額（△は増加）	△40,262	146,668
仕入債務の増減額（△は減少）	△293,586	△444,454
投資有価証券売却損益（△は益）	△136,209	-
未収消費税等の増減額（△は増加）	80,287	84,516
未払消費税等の増減額（△は減少）	90,129	138,110
受取和解金	△20,680	-
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	△8,477	-
関係会社出資金売却益	△14,693	-
その他の負債の増減額（△は減少）	△137,863	91,604
その他	43,318	133,982
小計	442,738	1,276,131
利息及び配当金の受取額	100,513	127,255
利息の支払額	△42,766	△46,347
法人税等の還付額	-	22,427
法人税等の支払額	△346,217	△282,404
特別退職金の支払額	-	△49,868
和解金の受取額	12,000	-
営業活動によるキャッシュ・フロー	166,267	1,047,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△149,642	△247
投資有価証券の売却による収入	232,502	-
無形固定資産の取得による支出	△251,658	△191,599
有形固定資産の取得による支出	△385,001	△425,662
有形固定資産の売却による収入	6,277	154,276
貸付けによる支出	△137,450	-
貸付金の回収による収入	7,450	-
差入保証金の差入による支出	△5,037	△15,093
差入保証金の回収による収入	6,341	4,353
定期預金の預入による支出	△642,000	△519,500
定期預金の払戻による収入	642,007	594,504
子会社株式の取得による支出	△550,000	-
その他	△8,648	△45,674
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,234,860	△444,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,150,000	340,000
長期借入金の返済による支出	△448,402	△594,837
自己株式の取得による支出	△82	△416,136
配当金の支払額	△626,162	△399,794
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△9,400	-
その他	△629	△959
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,065,323	△1,071,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	135,953	234,890
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	132,684	△234,286
現金及び現金同等物の期首残高	5,637,384	5,923,753
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	153,684	-
現金及び現金同等物の期末残高	5,923,753	5,689,466