キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2025/6 | 2026/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 820,566 | 1,634,098 |
| 減価償却費 | 744,881 | 649,085 |
| 減損損失 | 116,057 | 37,527 |
| のれん償却額 | 200,059 | 164,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,015 | 728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,775 | 16,742 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △197,999 | △185,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △122,873 | △173,830 |
| 支払利息 | 64,688 | 84,409 |
| 為替差損益（△は益） | 8,673 | △14,377 |
| 固定資産除却損 | 2,175 | 2,202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △69 | △1,076 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △103,087 | △179,441 |
| 特別退職金 | - | 17,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △59,756 | △169,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 129,288 | 315,819 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △32,779 | △232,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,162 | 141,831 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △30,106 | 4,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △115,283 | 192,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,643 | 106,549 |
| その他 | 57,841 | 79,542 |
| 小計 | 1,777,842 | 2,492,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,899 | 173,955 |
| 利息の支払額 | △62,876 | △84,215 |
| 法人税等の還付額 | - | 16,609 |
| 法人税等の支払額 | △366,883 | △466,871 |
| 特別退職金の支払額 | - | △17,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,981 | 2,114,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △609 | △573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 146,959 | 256,342 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △403,822 | △585,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △486,874 | △169,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 1,216 |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,853 | △9,722 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,104 | 13,011 |
| 定期預金の預入による支出 | △468,258 | △471,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 432,020 | 468,321 |
| その他 | △44,685 | △51,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △825,950 | △550,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,010,000 | △1,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △437,806 | △437,806 |
| 自己株式の取得による支出 | △244 | - |
| 配当金の支払額 | △393,948 | △394,887 |
| その他 | △2,265 | △3,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,735 | △1,876,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △108,777 | 276,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,989 | △35,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,689,466 | 6,399,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,399,455 | 6,363,511 |