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キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	2022/6	2023/6
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,224,577	817,092
減価償却費	658,967	631,637
のれん償却額	82,174	196,104
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17,690	△2,585
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△48,481	△62,231
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△161,730	△96,309
受取利息及び受取配当金	△75,828	△105,003
支払利息	18,663	42,744
為替差損益（△は益）	△61,444	△18,200
固定資産除却損	115,100	122
固定資産売却損益（△は益）	△652	122
売上債権の増減額（△は増加）	74,508	351,739
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,304,236	△874,458
その他の資産の増減額（△は増加）	174,254	△40,262
仕入債務の増減額（△は減少）	△579,818	△293,586
投資有価証券売却損益（△は益）	△911	△136,209
助成金収入	△17,266	△7,750
未収消費税等の増減額（△は増加）	△212,746	80,287
受取和解金	-	△20,680
抱合せ株式消滅差損益（△は益）	-	△8,477
関係会社出資金売却益	-	△14,693
未払消費税等の増減額（△は減少）	△279,464	90,129
その他の負債の増減額（△は減少）	77,692	△137,863
その他	27,227	43,318
小計	△307,104	434,987
利息及び配当金の受取額	74,615	100,513
利息の支払額	△22,940	△42,766
法人税等の支払額	△1,040,141	△346,217
助成金の受取額	17,266	7,750
和解金の受取額	-	12,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,278,303	166,267
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-	△149,642
投資有価証券の売却による収入	-	232,502
無形固定資産の取得による支出	△289,954	△251,658
有形固定資産の取得による支出	△508,533	△385,001
有形固定資産の売却による収入	11,187	6,277
貸付けによる支出	-	△137,450
貸付金の回収による収入	-	7,450
差入保証金の差入による支出	△3,689	△5,037
差入保証金の回収による収入	5,985	6,341
定期預金の預入による支出	△632,200	△642,000
定期預金の払戻による収入	613,210	642,007
子会社株式の取得による支出	-	△550,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,773,840	-
その他	△954	△8,648
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,578,789	△1,234,860
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000,000	2,150,000
長期借入れによる収入	3,000,000	-
長期借入金の返済による支出	△24,708	△448,402
自己株式の取得による支出	△226	△82
配当金の支払額	△767,756	△626,162
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△9,400
その他	△668	△629
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,206,640	1,065,323
現金及び現金同等物に係る換算差額	254,916	135,953
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,395,536	132,684
現金及び現金同等物の期首残高	7,032,921	5,637,384
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	153,684
現金及び現金同等物の期末残高	5,637,384	5,923,753