キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
| 2024/6 | 2025/6 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,033 | 820,566 |
| 減価償却費 | 655,669 | 744,881 |
| 減損損失 | 172,125 | 116,057 |
| のれん償却額 | 240,560 | 200,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,310 | △3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,617 | 37,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △119,616 | △197,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | △127,549 | △122,873 |
| 支払利息 | 45,265 | 64,688 |
| 為替差損益（△は益） | △32,236 | 8,673 |
| 固定資産除却損 | 4,148 | 2,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △137,898 | △69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △103,087 |
| 特別退職金 | 49,868 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △244,471 | △59,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 584,109 | 129,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 146,668 | △32,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △444,454 | 245,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 84,516 | △30,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138,110 | △115,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 91,604 | 15,643 |
| その他 | 133,982 | 57,841 |
| 小計 | 1,276,131 | 1,777,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,255 | 120,899 |
| 利息の支払額 | △46,347 | △62,876 |
| 法人税等の還付額 | 22,427 | - |
| 法人税等の支払額 | △282,404 | △366,883 |
| 特別退職金の支払額 | △49,868 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,192 | 1,468,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △247 | △609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 146,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △425,662 | △403,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △191,599 | △486,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 154,276 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,093 | △7,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,353 | 7,104 |
| 定期預金の預入による支出 | △519,500 | △468,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 594,504 | 432,020 |
| その他 | △45,674 | △44,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △444,642 | △825,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 340,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △594,837 | △437,806 |
| 自己株式の取得による支出 | △416,136 | △244 |
| 配当金の支払額 | △399,794 | △393,948 |
| その他 | △959 | △2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,071,728 | 175,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 234,890 | △108,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △234,286 | 709,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,923,753 | 5,689,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,689,466 | 6,399,455 |