キャッシュ・フロー計算書
(単位:千円)
2022/6 | 2023/6 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 1,224,577 | 817,092 |
減価償却費 | 658,967 | 631,637 |
のれん償却額 | 82,174 | 196,104 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △17,690 | △2,585 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △48,481 | △62,231 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △161,730 | △96,309 |
受取利息及び受取配当金 | △75,828 | △105,003 |
支払利息 | 18,663 | 42,744 |
為替差損益(△は益) | △61,444 | △18,200 |
固定資産除却損 | 115,100 | 122 |
固定資産売却損益(△は益) | △652 | 122 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74,508 | 351,739 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,304,236 | △874,458 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 174,254 | △40,262 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △579,818 | △293,586 |
投資有価証券売却損益(△は益) | △911 | △136,209 |
助成金収入 | △17,266 | △7,750 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | △212,746 | 80,287 |
受取和解金 | - | △20,680 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | △8,477 |
関係会社出資金売却益 | - | △14,693 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △279,464 | 90,129 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 77,692 | △137,863 |
その他 | 27,227 | 43,318 |
小計 | △307,104 | 434,987 |
利息及び配当金の受取額 | 74,615 | 100,513 |
利息の支払額 | △22,940 | △42,766 |
法人税等の支払額 | △1,040,141 | △346,217 |
助成金の受取額 | 17,266 | 7,750 |
和解金の受取額 | - | 12,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,278,303 | 166,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | △149,642 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 232,502 |
無形固定資産の取得による支出 | △289,954 | △251,658 |
有形固定資産の取得による支出 | △508,533 | △385,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,187 | 6,277 |
貸付けによる支出 | - | △137,450 |
貸付金の回収による収入 | - | 7,450 |
差入保証金の差入による支出 | △3,689 | △5,037 |
差入保証金の回収による収入 | 5,985 | 6,341 |
定期預金の預入による支出 | △632,200 | △642,000 |
定期預金の払戻による収入 | 613,210 | 642,007 |
子会社株式の取得による支出 | - | △550,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,773,840 | - |
その他 | △954 | △8,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,578,789 | △1,234,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 2,150,000 |
長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △24,708 | △448,402 |
自己株式の取得による支出 | △226 | △82 |
配当金の支払額 | △767,756 | △626,162 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,400 |
その他 | △668 | △629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,206,640 | 1,065,323 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 254,916 | 135,953 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,395,536 | 132,684 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,032,921 | 5,637,384 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 153,684 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,637,384 | 5,923,753 |
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